Находит контрагентов, которые одновременно должны вам и которым должны вы, и закрывает встречные суммы взаимозачётом по всем сразу: один документ «Корректировка долга» на контрагента, с защитой от повторного зачёта.
Где найти в 1С: BuhObrabotki → Взаиморасчеты с контрагентами → «Зачет задолженности»
Встречные долги по всем контрагентам — одним списком
К зачёту предлагается меньшая из двух сумм
Документы взаимозачёта создаются и проводятся сами
Повторного зачёта не будет
6счетов расчётов проверяется одновременно
1документ взаимозачёта на контрагента и валюту
0повторных зачётов
Описание
Когда один и тот же контрагент одновременно покупатель и поставщик, в учёте висят две суммы: он должен вам, и вы должны ему. Реальный долг — их разница, но отчёты показывают обе. Модуль находит все такие пары на дату, предлагает к зачёту меньшую из сумм и одной кнопкой создаёт и проводит документы взаимозачёта.
Знакомая картина?
Контрагент висит и в дебиторке, и в кредиторке — и никто не понимает, сколько он на самом деле должен.
Раздутые отчёты по долгам
Дебиторка и кредиторка больше реальных, руководитель видит неверную картину.
Взаимозачёт по одному
Найти пару, посчитать меньшую сумму, создать документ, провести. На каждого контрагента.
Риск зачесть дважды
Особенно когда закрытием занимаются несколько человек.
1С:Бухгалтерия для Казахстана · Зачёт задолженности
Встречная задолженность на 30 сентября
КонтрагентДт счетовКт счетовК зачётуСформировать
ТОО «Дала Трейд»1 200 000450 000450 000✓
АО «Кристалл Плюс»320 0001 010 000320 000✓
ИП Ахметова84 00084 00084 000—
1. Заполнить остатки взаиморасчётов2. Сформировать зачёты
Пример окна: остатки по дебетовым и кредитовым счетам сведены по контрагенту. Данные условные.
Что делает модуль
Находит встречные долги
Дерево на дату по всем контрагентам.
Дебет: 1210, 1710, 1270 с субсчетами
Кредит: 3310, 3510, 3380 с субсчетами
К зачёту — меньшая сумма, в тенге и в валюте
Создаёт взаимозачёты
Один документ «Корректировка долга» на контрагента и валюту.
Отметка «Сформировать» — по контрагенту или группой
Документ сразу проводится
Причина отказа проведения — в сообщении и журнале
Защищает от повторов
Проверка перед созданием каждого документа.
Есть взаимозачёт в этот день или позже — строка пропускается
Объяснение по каждой пропущенной строке
Деление на ноль по счетам без валюты исключено
Было и стало
Вручную
Пары долгов ищутся по оборотке вручную
Документ взаимозачёта создаётся на каждого отдельно
Легко зачесть одно и то же дважды
С модулем
Все встречные долги на дату — одним списком
Документы по всем отмеченным контрагентам — одной кнопкой
Повторный зачёт блокируется автоматически
Как это работает
Укажите дату и заполните остаткиРаздел BuhObrabotki → «Взаиморасчеты с контрагентами» → «Зачет задолженности».
Проверьте суммы и отметьте контрагентовПо каждому контрагенту — меньшая из двух сумм; отметки ставите вы.
Сформируйте зачётыВзаимозачёты создадутся и проведутся по всем отмеченным.
Что вы получаете
В учёте остаётся реальная сумма долга
Один контрагент больше не висит одновременно в ДЗ и КЗ
Закрытие периода быстрее на часы
Отчёт по задолженности показывает правду
Кому подойдёт
Взаимные поставки
Контрагенты, которые и покупают у вас, и продают вам.
Закрытие квартала и года
Перед сверками и сдачей отчётности.
Аутсорсинг
Регулярная уборка расчётов по клиентам.
Требования
1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0
Типовые счета расчётов: 1210, 1710, 1270 и 3310, 3510, 3380 (с субсчетами)
Важно знать
Зачёт выполняется внутри одного контрагента и одной валюты; трёхсторонние зачёты — вручную
Набор счетов расчётов типовой: 1210, 1710, 1270 против 3310, 3510, 3380
Для баз с учётом по документам расчётов — отдельная обработка «Зачет задолженности по документам расчетов»
Частые вопросы
Какие документы создаёт модуль?
Типовой документ «Корректировка долга» с видом операции «Проведение взаимозачёта» — один на контрагента и валюту. Он сразу проводится; если провести не удалось, документ сохраняется непроведённым с сообщением о причине.
Не зачтётся ли одно и то же дважды?
Нет. Если по контрагенту уже есть проведённый взаимозачёт в этот день или позже — в том числе сделанный вручную, — строка пропускается с объяснением.
Можно зачесть долги разных контрагентов между собой?
Нет, модуль закрывает встречную задолженность внутри одного контрагента. Трёхсторонние зачёты оформляются вручную.
Валютные договоры поддерживаются?
Да, сумма к зачёту считается и в тенге, и в валюте. Для счетов без валюты курс берётся равным 1.
У нас учёт по документам расчётов. Подойдёт?
Да. Для таких баз есть вариант, который раскладывает остатки по документам расчётов в хронологии и переносит их в строки зачёта.
Какие пары модуль закрывает?
Сумму остатков на 1210, 1710, 1270 против 3310, 3510, 3380 по одному контрагенту — значит, в том числе пару «долг покупателя + полученный от него аванс». Если нужно не зачесть, а исправить счета в документах, для этого есть «Исправление зачёта авансов».
