Для бухгалтеров, которые загружают выписки каждый день
Умная загрузка банковской выписки
Выписка на сотни строк превращается в готовые платёжные документы: контрагенты находятся или создаются сразу с юридическим адресом, договоры и счета на оплату подбираются сами, статьи ДДС и счета ставятся по вашим правилам. Повторная загрузка той же выписки дублей не создаёт.
Повторная загрузка выписки не создаёт дублей
Новые контрагенты — сразу с банковским счётом и адресом
Статьи ДДС, счета и договоры — по вашим правилам
Эквайринг Kaspi сам находит магазин
98%новых контрагентов получают юридический адрес автоматически
97,4%зачислений эквайринга Kaspi находят свой магазин
3уровня защиты от дублей
Описание
Штатная загрузка выписки создаёт документы, но оставляет пустыми счета, статьи ДДС, договоры и аналитику — и каждый платёж всё равно приходится открывать руками. Модуль закрывает этот разрыв: распознаёт контрагента, читает назначение и КНП, подставляет всё по правилам, которые вы настроили один раз, и не даёт одной и той же выписке задвоиться.
Знакомая картина?
Выписка загрузилась — а работа только началась.
Каждый платёж — открыть и дозаполнить
Счёт учёта, статья ДДС, договор, аналитика. На сотне строк это часы.
Дубли после повторной загрузки
Выписку загрузили дважды или пришла вторая по переводу между своими счетами — и документы задвоились.
Новый контрагент без реквизитов
Карточку создали, а юридический адрес и счёт вносить руками.
Эквайринг сводится вручную
Зачисление от банка нужно сопоставить с выручкой конкретного магазина.
1С:Бухгалтерия для Казахстана · Загрузка выписки
Выписка Kaspi за 12 сентября · 128 строк
Готово
121
Проверить
5
Не загрузится
2
КонтрагентНазначениеСуммаСтатья ДДСРезультат
ТОО «Северный склад»Оплата по счёту № 118356 400Оплата поставщикамПо правилу
АО «Кристалл Плюс»Оплата по счёту № 45 от 10.09512 300От покупателейСчёт на оплату № 45
АО «Kaspi Bank»Зачисление по картам1 048 200ЭквайрингМагазин «Центр»
ИП АхметоваУслуги по договору84 000—Нет договора
ТОО «Новый поставщик»Оплата за товар240 000Оплата поставщикамКонтрагент создан
ЗагрузитьИнформация по счетамОтчёт о загрузке
Пример предпросмотра: красная строка не загрузится, жёлтая загрузится, но требует проверки — курсор встаёт на неё сам. Контрагенты условные.
Что делает модуль
Читает выписку любого банка
Формат 1CClientBankExchange в текстовом и XML-варианте.
Кодировка определяется по байтам файла — Kaspi в UTF-8 читается сам
Обрезанный файл без маркера конца не принимается
Загрузка идёт в фоне с индикатором
Разносит по вашим правилам
Правило срабатывает по организации, контрагенту, тексту назначения, КНП и направлению.
Заполняет вид документа и операции, договор, счета БУ и НУ с субконто, счёт авансов, статью ДДС, вид налога
Более точное правило побеждает общее
Защита от противоречивых и дублирующих правил
Не создаёт дублей
Три уровня проверки перед созданием каждого документа.
Номер и дата; номер в периоде нумерации с проверкой суммы или контрагента; нормализованный номер плюс сумма
Перевод между своими счетами из двух выписок — один документ
Отсутствующие в новой выписке платёжки помечаются на удаление
Сам заводит контрагентов
Контрагент ищется по БИН/ИИН, затем по наименованию.
Новый создаётся вместе с банковским счётом
Юридический адрес — из 1С:Контрагент или из ЭСФ базы
Своя организация контрагентом-двойником не становится
Подбирает договор и счёт на оплату
Договор ищется каскадом, счёт на оплату — по тексту назначения.
Основной → единственный действующий нужного вида и валюты → из правила
«По счёту № … от …» в назначении находит счёт на оплату
Договор «Без договора» молча не создаётся
Разносит эквайринг
Зачисление от банка сопоставляется с дневной выручкой магазина.
Магазин определяется по выручке за 3 дня до зачисления с учётом комиссии до 5%
Два режима: «оплата от покупателя» или методика ИТС
Комиссия банка документом не создаётся — осознанно
Было и стало
Вручную
Каждый платёж открывается и дозаполняется руками
Повторная загрузка — дубли и поиск лишних документов
Новый контрагент без адреса и счёта
Эквайринг сводится с выручкой магазинов вручную
С модулем
Документы заполнены по правилам ещё до загрузки
Любую выписку можно загрузить повторно — дублей не будет
Контрагент создаётся с банковским счётом и адресом
Зачисление эквайринга само находит свой магазин
Как это работает
Выберите файл выпискиМодуль прочитает его в фоне и покажет предпросмотр всех строк.
Проверьте жёлтые и красные строкиОстальное уже заполнено правилами. Курсор встаёт на проблемную строку.
Нажмите «Загрузить»Документы создадутся, контрагенты и счета заведутся, дубли отсекутся.
Добавьте правило для нового случаяОдин раз — и такие платежи дальше разносятся сами.
Что вы получаете
Выписка на сотни строк разносится за минуты
Нет ручного дозаполнения счетов и статей ДДС
Нет дублей даже при повторной загрузке
Отчёт о движении денег собирается из корректных данных
Кому подойдёт
Много платежей каждый день
Торговля, услуги, дистрибуция — везде, где выписка длиннее одного экрана.
Розница с эквайрингом
Несколько магазинов и ежедневные зачисления от Kaspi.
Аутсорсинг
Одинаковые правила для десятков клиентов вместо ручной разноски в каждой базе.
Требования
1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0
Выписка в формате 1CClientBankExchange (текстовом или XML) — его выгружают клиент-банки казахстанских банков, в том числе Kaspi
Два общих правила разноски (на поступление и на списание) — заводим их при установке
Важно знать
Модуль загружает выписку в 1С; выгрузки платёжных поручений в банк в нём нет
Адрес контрагента из 1С:Контрагент подтягивается при подключённой интернет-поддержке базы
Частые вопросы
Загружу ту же выписку второй раз — будут дубли?
Нет. Дубли отсекаются на трёх уровнях: по номеру и дате; по номеру в пределах периода нумерации с проверкой суммы или контрагента; по нормализованному номеру без префиксов и нулей плюс сумма в тот же день. Перевод между своими счетами из двух разных выписок тоже не задваивается.
Работает с выписками Kaspi?
Да. Кодировку модуль определяет по содержимому файла, поэтому выписки Kaspi в UTF-8 читаются без ручной смены. Эквайринг Kaspi разносится с подбором магазина по дневной выручке.
Правила нужно настраивать самому?
Правило задаётся один раз: организация, контрагент, фрагмент назначения, КНП, направление — и что подставить. Дальше оно работает на всех загрузках. Чем точнее условия правила, тем выше его приоритет. Быстро наполнить правила помогает AI-разноска.
Модуль ломает штатную загрузку?
Нет. Он ставится расширением, типовая конфигурация остаётся на поддержке. Документы создаются штатных видов: платёжные поручения и платёжные ордера.
А выгрузка платёжек в банк есть?
Нет, модуль отвечает только за загрузку выписки в 1С.
Документы сразу проводятся?
Как настроите. Проведение при загрузке включается отдельной настройкой, по умолчанию документы можно проверить до проведения.
